国企信托—德州城投债集合信托计划

余老师 2022年01月19日 11:43 78 2

济南后花园，市场首发山东德州标准城投债优先非标兑付
大额8.0%超高收益，21个月优先到期超高性价比，
稀缺城投债额度，发行人总资产308亿，2022年新发行5年期中票，债项评级AAA，利率低至3.8%
? 《国企信托—德州城投债集合信托计划》规模1.55亿，期限21月（到期日2023.10.28），100万-300万7.8%，300万以上8.0%（合同6.5%，超高差额收益，合收双录回收后支付）
? 发行人—齐河城投，当地最大的城投‬平台，具有很强的区域垄断性，截止21年9月总资产308亿，负债率仅50%，最新发债利率仅为3.8%，债项评级AAA
? 保证人—齐河民新建设，德州齐河国资委100%控股，截止‬去年底总资产42.46亿，担保能力强

【德州齐河】德州市为山东省地‬级市，GDP高达3078.99亿，一般‬公共财政收入208.55亿，齐河历史上归属济南管辖，县城中心直线距离到省会济南主城区仅20公里，继2019年莱芜并入济南后，齐河也有极大可能成为下一个并入济南的县级市

四川简阳雄州实业：成都新兴主城区+天府机场所在地+全国百强县市+成都东部新区核心区域+成渝经济核心城市+市国资委100%控股平台发债：
【2022四川雄州实业应收债权1期政府城投债】
【产品成立日】每周三、周五成立起息；
【付息方式】每3个月付息，固定付息日为2月20日、5月20日、8月20日、11月20日；到期一次性支付本金及剩余收益；
【收益说明】1年期：10-50-100-300万：8.2-8.4-8.6-8.8%；
【发行主体】四川XXX业有限责任公司
AA主体评级，总资产211.96亿元，所有者权益79.30亿元，实控人为简阳市国资委，作为简阳市内重要的市政工程及安置房建设主体，业务具有较强的区域把控力，其应收账款主要为政府及相关部门，回款安全稳定，政府支持力度大，还款能力强；
【担保主体】简阳市XXXX发展有限公司
是经简阳市人民政府批准，于2010年8月份成立，简阳市国有资产管理委员会、中国农发重点建设基金有限公司共同出资设立的国有控股企业

其中简阳市国有资产管理委员会以货币、土地方式共计出资100000万元，出资比例94.61%；中国农发重点建设基金有限公司以货币方式出资5700万元，出资比例5.39%

公司营业范围：城乡供水，污水处理，水利工程建设，江河防洪整治，砂石开采及销售，自来水经营，建材经营

市政管网的建设、维护、维修、管理，土地整理

截止2020年年末，公司总资产为155.83亿元，实现营业收入10.96亿元，净利润1.59亿元，公司主体信用等级为AA

【资金投向】用于简阳市基础设施项目建设和补充公司营运资金；
【还款来源】融资方营业收入返还，担保方营业收入返还，应收账款回款；
【风控措施】
⒈质押四川XXX业有限责任公司持有对简阳市水务投资发展有限公司15000万应收债权；
⒉追加简阳XXX投资发展有限公司担保，承担无限连带担保责任

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