2022兰州交通发展建设定融计划

余老师 2022年08月20日 12:05 34 3

兰州市级平台债权产品火热来袭！

兰州市两大市级平台强强联合
AA级主体发行；AA+级主体担保
兰州市国资委实际控制人
12个月短期产品

【产品要素】
产品名称：兰州交通发展建设应收账款转让
总规模：2亿元人民币；分期发行
期限：12个月；季度付息，最后一期利随本清
起点：30万元起投，1万元整数倍递增
资金用途：用于发行人经营周转
【预期收益】30-50-100-300万元：8.3%-8.5%-8.8%-9.2%
【增信措施】
应收账款质押：发行人持有兰州连霍清忠段高速公路建设发展有限公司的4亿元应收账款质押。
第三方担保：担保方黄河旅游集团（AA+主体信用评级）提供无限连带责任担保。
央行征信中心应收账款质押登记公示

【发行方】兰州交XXX建设集团有限公司（兰州交建，AA级主体信用评级；债券代码：196414.SH；债券简称：22兰交D1）
公司作为兰州市交通基础设施项目的重要投融资和建设主体，能持续获得地方政府在资产、资本金注入等方面的支持。控股股东兰州黄河生态旅游开发集团有限公司，实际控制人兰州市国资委。2022年5月末，总资产约246亿元，净资产约94亿元。
【担保方】兰州黄河XXX游开发集团有限公司（黄河旅游集团，AA+级主体信用评级；债券代码：194694.SH；债券简称：22兰旅01）
公司是兰州市重要的交通基础设施建设及黄河旅游资源开发运营主体，主要从事兰州市交通基础设施建设、黄河兰州段旅游资源的投资开发以及交通运输、工程施工、酒店运营等业务。兰州市国资委为公司唯一股东和实际控制人。2022年06月在上交所首次发行私募债券，获得AA+主体信用等级。2021年末总资产约397亿元，净资产约221亿元。
【区域简介】：
兰州地处中国西北地区、中国大陆陆域版图的几何中心，位于甘肃中部，是甘肃政治、文化、经济和科教中心，国家向西开放的战略平台，西部发展的重要引擎，西北地区科学发展示范区，历史悠久的黄河文化名城，西部地区有国际影响力的现代化中心城市，面向“一带一路”、辐射中亚西亚南亚的现代化、国际化大都会，新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一。2021年末常住总人口438.43万人，地区生产总值GDP为3231.29亿元。

其他项目推送：

【成都简阳两湖一山投资有限公司应收账款权益计划】

国家级新区+天府雄州+百亿级发行主体+百亿级担保
【简阳两湖一山投资应收账款权益计划】
规模：总规模1.5亿，第一期5000万
期限：12个月/24个月
【预期收益率】
一年期：10万-50万-100万：8.2%-8.4%-8.6%
两年期：10万-50万-100万：8.4%-8.6%-8.8%
【付息还本】
10万起投，以万元为单位递增
周三、周五成立起息；
按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月5日付息），自资产成立之日起算，到期还本
【融资主体】
简阳两湖XXX资有限公司（AA）
【担保主体】
四川龙阳天XXXX设投资有限公司（AA）；
简阳市五XXX开发有限责任公司
【资金用途】补充融资方流动性资金。
【风控措施】
1、四川龙阳天府新区建设投资有限公司、简阳市五龙旅游开发有限责任公司对本产品承担不可撤销的连带责任担保； 2、融资方提供对四川龙阳天府新区建设投资有限公司的2亿元应收账款质押担保，保障本融资计划的本息足额兑付。
【还款来源】
融资方经营活动现金流
担保方经营活动现金流
应收账款回款。
【项目亮点】
1、发行方：简阳两湖XXX资有限公司是由四川省成都市简阳市国有资产管理委员会全资控股的国有独资企业，当地重要平台，实际控制人为四川省成都市简阳市国有资产管理委员会；注册资本和实缴资本为30000万元人民币，截至2021年审计报告，发行人总资产为101.64亿元，资产负债率为44.78%，流动比率为2.50；主体信用评级为稳定长期AA级（2020），资产规模过百亿，经营状况良好，偿债能力强。
2、担保方一：四川龙阳天XXXX设投资有限公司是由四川省成都市简阳市国有资产管理委员会全资控股的国有独资企业，当地重要平台，实际控制人为四川省成都市简阳市国有资产管理委员会；注册资本为180000万元人民币。截至2021年审计报告，总资产为322.86亿元，资产负债率为49.23%，流动比率为3.6；主体信用评级为稳定长期AA级（2021），四川龙阳天府新区建设投资有限公司对本产品承担不可撤销的连带责任担保。
担保方二：简阳市五龙旅游开发有限责任公司是由四川省成都市简阳市国有资产管理委员会全资控股的国有独资企业，当地重要平台，实际控制人为四川省成都市简阳市国有资产管理委员会；注册资本为10000万元人民币。简阳市五龙旅游开发有限责任公司对本产品承担不可撤销的连带责任担保。
3、地区经济：成都市简阳市坐落于天府新区，是四川省首批扩权强县试点市，地理位置优越，是天府新区简阳片区及成都天府国际机场所在地，是集航空、铁路、高速公路一体的现代化综合交通体系城市。经济增速不断抬升，2021年GDP总值为620.09亿元，增长7.9%，2021年一般公共预算收入40.23亿元，财政实力突出，区域发展前景良好。