2022山东威海蓝创建投债权1号、2号政府债

余老师 2022年01月19日 02:00 34 4

节前爆品！！市场唯一山东威海AA发债主体直接融资！！
全国综合实力百强区31名！！国家战略山东半岛蓝色经济区重点建设的海洋经济新区！
AA融资＋AA担保+2.5倍应收账款质押+1.23倍土地抵押！
名称：2022山东威海蓝创建投债权1号、2号
规模：1号、2号均不超过RMB5000万元
期限及付息：1号/12个月；2号/24个月

每日成立，季度付息

投资金额及对应收益：
1号：30-50-100-300（万）；8.3%-8.5%-8.8%-9%/年
2号：30-50-100-300（万）；8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
资金用途：本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金

【融资方】威海蓝XXXX资有限公司
成立于2012年，实控人是文登区国资委，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责

债项评级为AA(现存续债券8只，余额60.03亿),截至2021年年中，总资产331.76亿，总营收9.06亿

对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元

2018年-2020年，南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金17.35亿元、21.74亿元和2.68亿元

同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为2.70亿元、3.44亿元和3.90亿元

【增信措施】
【担保方】威海南XXXX发有限公司，成立于2014年，注册资本20亿元，实控人是威海南海新区管理委员会，业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理、等业务

主体信用评级为AA

截至2020年底，总资产226.99亿元，营收11.34亿元，净利润3.02亿元

负债率48%，整体负债很低！对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿！
【应收账款质押】发行人1号、2号、3号、4号共提供5亿元应收账款进行质押担保

【土地抵押】发行人提供价值24616万商服、住宅用地进行抵押担保