【中豁汇泽1号私募证券投资基金】
【投资期限】不超过17个月
【业绩基准】7.5%/年
【投资标的】潍坊滨海旅游集团有限公司2021年非公开发行公司债券（疫情防控债）
【标的债券上市场所】深圳证券交易所
【标的债券主承销商】万联证券股份有限公司
【发行方介绍】
1、债券发行人：潍坊滨XXX集团有限公司是潍坊滨海经济技术开发区海洋资源、旅游产业和渔盐文化综合开发的核心主体，政府支持力度大且持续性强，在区域内具有绝对的行业优势。发行人主体信用评级AA，评级展望稳定，截止2021年末，公司总资产为1072.41亿元，近三年平均资产负债率为17.04%，资产负债率较低，偿债履约能力强，公司具有健全的内部管理体系，整体管理水平较高，社会信誉良好。发行人具有较好的偿债信用记录，与银行等金融机构建立了良好的长期合作关系。
发行人控股股东潍坊市海洋投资集团有限公司承担落实市委、市政府向北向海的发展战略部署职责，推动建立现代海洋产业体系，发行人作为海洋集团体系内执行该职能的重要主体，从事的业务在潍坊滨海经济技术开发区内专营性强且经营情况良好。
2、股东背景：本期债券发行人的控股股东为潍坊市海洋投资集团有限公司，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。
3、债券担保人：潍坊滨海投资发展有限公司主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务，在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大，未来业务持续性较好，公司在潍坊滨海经济技术开发区基础设施建设中具有重要地位，近年来地方政府在资本金注入及财政补贴等方面给予了公司较大支持。主体信用评级AA+，评级展望稳定。截止2021年末，担保人总资产为846.37亿元，资产负债率为43.05%，偿债履约能力较强。公司具有健全的内部管理体系，整体管理水平较高，社会信誉良好。公司无未结清或已结清的不良类及关注类信贷记录，征信状况良好。在银行间具有良好的信誉，与银行等金融机构建立了良好的长期合作关系。
4、地区优势：潍坊滨海经济技术开发区是国务院批准成立的国家级开发区，地处山东半岛城市群中心地区和泛济青烟新旧动能转换综合试验区的几何中心，位于渤海经济圈咽喉地带和开放前沿。总面积1188平方公里（含510平方公里海域），是全省、甚至全国重要的生态海洋化工生产和出口创汇基地。是京津冀协同发展区、长江经济带和环渤海经济圈紧密相连的重要陆海连接带，是连接辽东半岛和中蒙俄经济走廊的重要节点，是国家战略山东半岛蓝色经济区规划确定的“四区三园”中的“一区一园”、黄河三角洲高效生态经济区规划确定的“四港四区”中的“一港一区”。先后被确定为国家园区循环化改造示范试点园区、环渤海高端装备制造产业基地、国家产城融合示范区等。
潍坊滨海经济技术开发区隶属于山东省潍坊市，潍坊市是山东省经济最为发达的地级市之一。2021年潍坊市实现生产总值（GDP）7010.6亿元，位于山东省第四位，全市一般公共预算收入656.9亿元，位于山东省第三位，仅次于青岛市与济南市。潍坊滨海经济技术开发区地区经济财政数值随着新冠疫情的有效控制，呈现恢复性增长状态，截止到2021年潍坊滨海经济技术开发区地区生产总值为336.9亿元，一般公共预算收入为39.95亿元，财政自给率为129.71%，自给能力较强。
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威海市3000亿GDP，250亿预算收入
两倍土地抵押，2倍应收账款质押
AA主体担保，总资产353亿
【威海新城债权5号】
【基本要素】4000万；期限12/24个月；自然季度付息；
【预期收益】12月：50万-100万-300万 8.2%-8.5%-8.8%
24月：20万-50万-100万-300万 8.3%-8.5%-8.8%-9%
【融资方】 威海新xxx集团有限公司是有威海南海新区财政与审计局全额出资的100%国有企业，公司注册资金人民币5亿元，主要从事南海新区园区建设及园区管理业务。
【担保方】XXLC建设投资有限公司控股股东为文登金海建设投资公司，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责。 公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定，公司总资产超过353亿元人民币，2020年尽管遭受疫情影响，负债率仍维持在46%以下，营业收入超过20亿元人民币。
【土地抵押】威海蓝创置业有限公司为本产品提供价值不低于3亿元人民币的土地抵押。
【应收质押】融资方以其持有的对威海恒蓝控股集团不低于2亿元优质应收账款提供质押担保，并在中登网做中登登记。
【威海市】 2019年威海市生产总值为2963.73亿元，全市一般公共预算收入250亿元，同比增长 8.5%。一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转结余等 184亿元，收入共计 434亿元。
【文登区】 文登区，隶属于中国山东省威海市 ，2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名。入选2019年度全国绿色发展百强区、2019年度全国科技创新百强区。2019年度全国新型城镇化质量百强区。2019年，文登区全区完成一般公共预算收入45.14亿元。加地方政府债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助收入等22.83亿元，收入
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有企业，公司注册资金人民币5亿元，主要从事南海新区园区建设及园区管理业务。【担保方】XXLC建设投资有限公司控股股东为文登金海建设投资公司，作为威海市南海新区城市建设项目的投资
2022年09月12日 07:08）第31名。入选2019年度全国绿色发展百强区、2019年度全国科技创新百强区。2019年度全国新型城镇化质量百强区。2019年，文登区全区完成一般公共预算收入45.14亿元。加地方政府债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助收入等22.83亿元，收
2022年09月12日 05:33收入、各项税收返还和转移支付补助收入等22.83亿元，收入
2022年09月12日 15:24元，同比增长 8.5%。一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转结余等 184亿元，收入共计 434亿元。【文登区】 文登区，隶属于中国山东省威海市 ，2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名。入选2019年度全国绿色发展
2022年09月12日 05:33。潍坊滨海经济技术开发区隶属于山东省潍坊市，潍坊市是山东省经济最为发达的地级市之一。2021年潍坊市实现生产总值（GDP）7010.6亿元，位于山东省第四位，全
2022年09月12日 09:28