央企信托-72号山东淄博城投债

余老师 2022年09月10日 13:05 29 3

标准政信城投债，国资局100%控股，AA平台融资
央企信托-72号淄博桓台县债券集合资金信托计划
规模: 3亿
期限: 23个月，按年付息
收益: 100万 6.7%；300万 7.0%
（合同收益5.7%-6.0%，差额收益成立10个工作日贴补）
资金用途：
信托资金用于认购桓台县金海公有资产经营有限公司 (简称“桓台公有”或“发行人”) 发行的桓台县金海公有资产经营有限公司2022年非公开发行公司债券 (第一期) 品种二。
风控措施：桓台县财金控股有限公司 (简称“财金控股”或“保证人”) 为该期私募债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
产品亮点：
1、发行人桓台公有：桓台县共有1家发行过债券的区县级市政建设企业，发行人2021年总资产规模排名第一，为当地唯一的发债城市基础设施建设主体。在财政专项资金方面，桓台县财政局每年向发行人拨付专项资金，以确保发行人的经营需要，根据桓台县财政局批复文件，2020年及2021年末，公司获得的政府补助收入分别为 18,577. 10万元和17,281.60万元，政府补助在利润总额中占比分别为87. 10%和84.37% 。截至2021年末，发行人共获得金融机构投信35.05亿元，良好的融资能力和融资经验为发行人未来在资本市场融资奠定了坚实的基础。
2、担保人桓台财金：公司持续得到股东和政府在资本金注入、财政补贴和股权划转方面的有力支持。2021年，公司收到桓台县财政局注入的货币资金5.00亿元，计入“实收资本” 。2019-2021年，公司分别收到政府的财政补贴 1.20亿元、0.40亿元和1. 13亿元，计入“其他收益”。
3、淄博市位于山东省中部，2021年淄博市地区生产总值4200.6 亿元，増速9.4% 。2021年，淄博市一般公共预算收入369 .0亿元，同比分别变化14 .8%,实现税收收入273 .06亿元，同比上升3 .3%。桓台县为山东省淄博市辖县地级市，2021 年桓台县GDP 674亿元，同比増长10.8% ，总量位列淄博市各区县第三(3/9),仅次于临淄区、张店区。2021年一般公共预算收入37.77亿。

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【2022山东潍坊WC债权融资计划】
【产品规模】：5000万
【投资期限】：12月/24月；
收益率：10-50-100-300万元
12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
【分配方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
【资金用途】：用于WZ科创产业园基础设施项目（已备案）
【AA融资方】：潍坊WZxxx股有限公司（实缴注册资本2.3亿，潍坊市政府持股13%，WC区国资委持股87%），截至2021年中，纳入公司合并范围内的子公司为8家，总资产66.12亿，负债率58%。主体信用评级AA，存续一只债券4亿元，到期日晚于本产品。在光大、国元等发行信托计划，金融机构认可度高！
【金融机构担保】：潍坊WZxx担保有限公司，WC区政府100%控股的政府性担保机构。
拥有省金融局核准的正规金融牌照，当发生兑付困难，可优先代为偿还，担保效力选高于城投公司。
【风控措施】：
1：潍坊WZ融资担保有限公司提供无限连带责任担保；
2：发行方提供对潍坊鸢控科技有限公司享有的4.88亿元应收账款进行质押担保；
3：发行方提供42296.00平方米，价值1.6亿元土地抵押，
土地证号：鲁（2020）潍坊市WC区不动产权第0036714号。{/内容随机加粗}

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