2022年惠欣XN债权项目

产品名称：国企信托-信海39号淄博桓台县标准城投债券集合资金信托计划
历史兑付情况：
1993 年至今，全国范围内的城投债券，保持了 29 年零实质违约的记录。
城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级，兑付顺位优先于银
行贷款和非标融资。
产品类型：集合资金信托计划
债券发行人 桓台县金海公有资产经营有限公司（公开债主体，信用等级 AA）
担保人：桓台县财金控股有限公司（信用等级 AA）
受托人：国企信托股份有限公司
总规模：3 亿元（以实际可认购债券额度为限，目前债券额度不足 2.3 亿）
产品期限：统一到期日：2024 年 7 月 29 日
预期收益率：
50 万（含）以上 6.5%/年
（以上收益为合同收益，成立满 1 个月内： 100 万以下客户，再贴补
0.7%/年；100 万-290 万客户，再贴补 0.8%/年；300 万及以上客户，
再贴补 0.9%/年，均为税后收益）
收益分配方式：每年 7 月 29 日付息，到期还本付息。
资金用途：用于投资桓台县金海公有资产经营有限公司在上交所发行的“桓台县金海公有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”。

还款来源：
1、 债券发行人的经营性、投资性或再融资现金流入；
2、 担保人的经营性、投资性或再融资现金流入；
项目亮点：
1、 淄博市，西面与省会济南市接壤。桓台县，济青高铁沿线城市，连续七届跻身中国百强县，2 家中国 500 强企业，3 家上市公司，可见经济的发达程度；
2、 债券发行人桓台公有为 AA 公开债主体，担保人桓台财金为 AA 主体，负债率均比较低，而且均极少非标融资；
3、 上交所标准化城投债券，相关信息公开透明，公信力强，影响面大。城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级，兑付顺位优先于银行贷款和非标融资。1993 年至今，全国范围内的城投债券，保持了 29 年零实质违

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